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  • Liquidez:4,8 / 10
  • Rotura:30/10/2026
  • Euríbor 1M:1,894 %
  • Euríbor 3M:2,013 %
  • Euríbor 6M:2,412 %
  • Euríbor 12M:2,781 %
  • Liquidez90.297 €
  • Póliza de crédito180.000 €
  • Confirming120.000 €
  • Factoring95.000 €
  • Pagarés60.000 €
  • Anticipo de facturas45.000 €
  • Comercio exterior13.480 €

Todo a la vista.

El gráfico del flujo de caja del Lab dibujándose y sus KPIs calculándose: la rotura, el saldo mínimo, los meses en rojo y el disponible del pool.
La gestión de cobros y la de pagos retrasados del Lab, una al lado de otra: a cada uno se le apunta un compromiso y se arrastra al calendario.
La campana de alarmas del Lab: al pulsar la rotura de caja de octubre, el calendario marca el día 30.

Tus KPIs de tesorería, con semáforo. Saldo, punto de rotura, meses en rojo y disponible del pool, de un vistazo.

Cobros y pagos atrasados. Gestiónalos e inclúyelos en tu previsión en un clic.

Alarmas antes que el problema. Roturas de caja, descubiertos y cobros vencidos; pulsa una y vas al día.

KPIs de tesorería

Rotura30/10/2026

Saldo mínimo−33.265 €

Meses en rojo2 de 12

Pool disponible513.480 €

Cobros y pagos atrasados

Cobro · Turbal Logistica SL+14.650 €

Pago · Transportes Ulvedo SL−8.400 €

+14.650 €−8.400 €

Alarmas

  • Rotura de caja30/10/2026 · faltan 26.271 €
  • Banco Adarve · operativaen descubierto en septiembre
  • Cobro vencidoTurbal Logistica SL · 14.650 €

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  • Calendario de caja de 12 meses
  • Rotura de caja con día e importe
  • Simulación arrastrando, con deshacer
  • Pool bancario y coste financiero real
  • Importación de Excel con histórico de versiones
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